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货币资金怎么算

时间:2025-01-04 17:21:50

货币资金是企业拥有或控制的,可以立即用于支付或交换的货币形态的资金。它主要包括以下几个部分:

库存现金:企业存放在保险柜中的现金。

银行存款:企业在银行的存款余额。

其他货币资金:如外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等。

货币资金的计算公式为:

```

货币资金 = 库存现金 + 银行存款 + 其他货币资金

```

这个公式反映了企业在某一特定时点上,可用于流动的资金总额。

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