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活动流水是什么

时间:2025-01-11 07:00:02

活动流水是指 在日常经营过程中,企业真金白银的收入与支出之间的差额。它能够最直接地反映企业的经营状况,类似于给企业量体温一样。

现金流的构成包括:

现金流入

销售商品收到的现金

提供服务收到的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流出

购买商品支付的现金

支付给职工的工资

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流的重要性体现在:

1. 直接反映企业的经营状况,帮助管理者了解企业的盈利能力和资金运用效率。

2. 是评估企业财务健康的重要指标,对于投资者和债权人来说,现金流状况是判断企业信用和还款能力的关键因素。

建议在企业管理中,应重视现金流的管理和监控,确保企业有足够的现金流来支持日常运营和长期发展。

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